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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 276.00 | 27 344.00 | 7 933.00 | 35 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 259.00 | 27 344.00 | 13 916.00 | 41 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 922.00 | | 95 922.00 | 95 922.00 |
BZ Autres créances | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 847.00 | | 118 847.00 | 118 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 107.00 | 27 344.00 | 132 763.00 | 160 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -121 429.00 | 50 559.00 | | -121 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 425.00 | -171 988.00 | | -45 425.00 |
DL TOTAL (I) | -164 654.00 | -119 229.00 | | -164 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 156.00 | 129 410.00 | | 176 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 467.00 | 7 046.00 | | 8 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 536.00 | 47 622.00 | | 62 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 450.00 | 17 498.00 | | 31 450.00 |
EA Autres dettes | 18 808.00 | 43 597.00 | | 18 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 417.00 | 245 173.00 | | 297 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 763.00 | 125 944.00 | | 132 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 999.00 | 245 173.00 | | 183 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 110.00 | 49 410.00 | | 42 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 040.00 | | 232 040.00 | 232 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 040.00 | | 232 040.00 | 232 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 963.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 526.00 | 14 411.00 | | 21 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 557.00 | 162 137.00 | | 261 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 982.00 | 334 125.00 | | 306 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 425.00 | -171 988.00 | | -45 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 923.00 | | 6 337.00 | 34 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 540.00 | | 5 737.00 | 29 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 383.00 | | 600.00 | 5 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 381.00 | 4 963.00 | | 22 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 381.00 | 4 963.00 | | 22 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
UX Autres créances clients | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 046.00 | 20 628.00 | 113 418.00 | 134 046.00 |
VI Groupe et associés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 220.00 | 115 237.00 | 5 983.00 | 121 220.00 |
VW T.V.A. | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 417.00 | 183 999.00 | 113 418.00 | 297 417.00 |