| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 668.00 | 32 638.00 | 30.00 | 32 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 841.00 | 114 003.00 | 66 837.00 | 180 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 667.00 | 146 641.00 | 401 025.00 | 547 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 594.00 | | 340 594.00 | 340 594.00 |
BZ Autres créances | 254 091.00 | | 254 091.00 | 254 091.00 |
CF Disponibilités | 308 218.00 | | 308 218.00 | 308 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 553.00 | | 935 553.00 | 935 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 220.00 | 146 641.00 | 1 336 579.00 | 1 483 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244 557.00 | | | 244 557.00 |
CU Autres participations | 317 354.00 | | 317 354.00 | 317 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 385 990.00 | | | 385 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 555.00 | | | 185 555.00 |
DK Provisions réglementées | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
DL TOTAL (I) | 688 478.00 | | | 688 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 735.00 | | | 174 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 268.00 | | | 322 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 289.00 | | | 106 289.00 |
EA Autres dettes | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 100.00 | | | 648 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 579.00 | | | 1 336 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 711.00 | | | 183 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 074.00 | | 692 074.00 | 692 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 074.00 | | 692 074.00 | 692 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 077.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 195 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 240.00 | | | -6 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 174.00 | | | 902 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 619.00 | | | 716 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 555.00 | | | 185 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 351.00 | | 32 315.00 | 515 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 233.00 | | 32 276.00 | 181 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 117.00 | | 39.00 | 334 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 564.00 | 21 077.00 | | 125 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 564.00 | 21 077.00 | | 125 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 178.00 | 5 703.00 | | 11 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 178.00 | 5 703.00 | | 11 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
UX Autres créances clients | 340 594.00 | 340 594.00 | | 340 594.00 |
VB T. V. A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VC Groupe et associés | 244 557.00 | | 244 557.00 | 244 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 735.00 | 32 615.00 | 133 602.00 | 174 735.00 |
VI Groupe et associés | 322 268.00 | | | 322 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 138.00 | 382 777.00 | 261 360.00 | 644 138.00 |
VW T.V.A. | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 100.00 | 183 711.00 | 133 602.00 | 648 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
ST Autres comptes | 114 832.00 | | | 114 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 145.00 | | | 205 145.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
YT Sous‐traitance | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 330.00 | | | 114 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 410.00 | | | 60 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 942.00 | | | 337 942.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |