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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 229.00 | 6 466.00 | 6 763.00 | 13 229.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 102.00 | 97 855.00 | 178 247.00 | 276 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 208.00 | 228 007.00 | 102 201.00 | 330 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 350.00 | 332 328.00 | 1 208 023.00 | 1 540 350.00 |
BT Marchandises | 170 609.00 | | 170 609.00 | 170 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 154.00 | | 112 154.00 | 112 154.00 |
BZ Autres créances | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CF Disponibilités | 327 964.00 | | 327 964.00 | 327 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 508.00 | | 679 508.00 | 679 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 858.00 | 332 328.00 | 1 887 530.00 | 2 219 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 933.00 | 116 430.00 | | 268 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 300.00 | 152 503.00 | | 289 300.00 |
DL TOTAL (I) | 613 233.00 | 323 933.00 | | 613 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 732.00 | 162 698.00 | | 238 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 705.00 | 872 963.00 | | 790 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 134.00 | 103 838.00 | | 133 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 209.00 | 72 249.00 | | 111 209.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 297.00 | 1 212 264.00 | | 1 274 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 530.00 | 1 536 198.00 | | 1 887 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 084.00 | 1 103 142.00 | | 1 080 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 549.00 | | 124 802.00 | 1 415 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 443.00 | | 6 786.00 | 926 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 294.00 | | 118 016.00 | 488 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 427.00 | 53 901.00 | | 278 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | 23.00 | | 6 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 984.00 | 53 878.00 | | 271 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 134.00 | 133 134.00 | | 133 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 112 154.00 | 112 154.00 | | 112 154.00 |
VB T. V. A. | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 642.00 | 44 430.00 | 55 844.00 | 238 642.00 |
VI Groupe et associés | 790 545.00 | 790 545.00 | | 790 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 520.00 | | | 129 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 177.00 | 172 017.00 | 160.00 | 172 177.00 |
VW T.V.A. | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 297.00 | 1 080 084.00 | 55 844.00 | 1 274 297.00 |