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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 555.00 | | 357 555.00 | 357 555.00 |
AP Constructions | 629 440.00 | 205 751.00 | 423 689.00 | 629 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 995.00 | 205 751.00 | 781 244.00 | 986 995.00 |
BZ Autres créances | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CF Disponibilités | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 574.00 | 205 751.00 | 821 824.00 | 1 027 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 533 883.00 | 459 149.00 | | 533 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 754.00 | 74 734.00 | | 78 754.00 |
DL TOTAL (I) | 618 137.00 | 539 383.00 | | 618 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 402.00 | 229 702.00 | | 146 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 715.00 | | 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560.00 | 1 330.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 687.00 | 286 746.00 | | 203 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 824.00 | 826 129.00 | | 821 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 187.00 | 140 913.00 | | 141 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 820.00 | | 141 820.00 | 141 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 820.00 | | 141 820.00 | 141 820.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 744.00 | 22 181.00 | | 23 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 821.00 | 139 132.00 | | 141 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 067.00 | 64 398.00 | | 63 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 754.00 | 74 734.00 | | 78 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 995.00 | | | 986 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 995.00 | | | 986 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 621.00 | 21 130.00 | | 184 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 621.00 | 21 130.00 | | 184 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 401.00 | 83 901.00 | 62 500.00 | 146 401.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 687.00 | 141 187.00 | 62 500.00 | 203 687.00 |