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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 317.00 | 5 580.00 | 3 737.00 | 9 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | 896.00 | 2 053.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 266.00 | 6 476.00 | 139 790.00 | 146 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 948.00 | | 191 948.00 | 191 948.00 |
BZ Autres créances | 201 733.00 | | 201 733.00 | 201 733.00 |
CF Disponibilités | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 949.00 | | 530 949.00 | 530 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 215.00 | 6 476.00 | 670 739.00 | 677 215.00 |
CU Autres participations | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 816.00 | 3 213.00 | | 4 816.00 |
DG Autres réserves | 29 433.00 | 14 982.00 | | 29 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 325.00 | 32 054.00 | | 113 325.00 |
DL TOTAL (I) | 307 574.00 | 210 249.00 | | 307 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 297.00 | 88 337.00 | | 62 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 111.00 | 16 260.00 | | 7 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 427.00 | 61 100.00 | | 139 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 153 580.00 | 150 896.00 | | 153 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 165.00 | 317 342.00 | | 363 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 739.00 | 527 590.00 | | 670 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 960.00 | | 528 960.00 | 528 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 960.00 | | 528 960.00 | 528 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 728.00 | 46 183.00 | | 48 728.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 29 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 620.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 475.00 | 21 620.00 | | 5 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 2 055.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 649.00 | 18 514.00 | | 9 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 111.00 | 20 569.00 | | 10 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 636.00 | 1 052.00 | | -4 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 524.00 | -141.00 | | 32 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 574.00 | 495 409.00 | | 543 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 249.00 | 463 355.00 | | 430 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 325.00 | 32 054.00 | | 113 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 243.00 | | 2 023.00 | 144 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | | 2 023.00 | 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 626.00 | 850.00 | | 5 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | 850.00 | | 46.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 473.00 | | 5 474.00 | 10 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 191 948.00 | 191 948.00 | | 191 948.00 |
VC Groupe et associés | 172 803.00 | 172 803.00 | | 172 803.00 |
VP Divers | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 949.00 | 397 949.00 | | 397 949.00 |