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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 151.00 | 25 481.00 | 154 670.00 | 180 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 582.00 | 16 209.00 | 19 374.00 | 35 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 527.00 | 41 689.00 | 242 838.00 | 284 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 299 735.00 | | 3 299 735.00 | 3 299 735.00 |
BZ Autres créances | 2 239 076.00 | | 2 239 076.00 | 2 239 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 042.00 | 1 973.00 | 162 068.00 | 164 042.00 |
CF Disponibilités | 549 978.00 | | 549 978.00 | 549 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 264 364.00 | 1 973.00 | 6 262 391.00 | 6 264 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 207 206.00 | | 207 206.00 | 207 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 756 098.00 | 43 663.00 | 6 712 435.00 | 6 756 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 194 913.00 | | | 2 194 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 701 465.00 | 666 731.00 | | 701 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 005.00 | 34 734.00 | | 237 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 470.00 | 811 465.00 | | 1 048 470.00 |
DP Provisions pour risques | 207 206.00 | 183 124.00 | | 207 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 206.00 | 183 124.00 | | 207 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 509.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 420 882.00 | 2 540 444.00 | | 4 420 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 097.00 | 68 516.00 | | 59 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 209.00 | 727 920.00 | | 924 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 404 635.00 | 3 337 389.00 | | 5 404 635.00 |
ED (V) | 52 124.00 | 13 630.00 | | 52 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 712 435.00 | 4 345 608.00 | | 6 712 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 420 882.00 | 796 945.00 | | 4 420 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 509.00 | | 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 420 882.00 | | | 4 420 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 299 736.00 | 1 051 628.00 | 4 351 363.00 | 3 299 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 736.00 | 1 051 628.00 | 4 351 363.00 | 3 299 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 226.00 | |
GE Autres charges | | | 41 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 591.00 | | | -41 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 330.00 | 11 689.00 | | 99 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 999.00 | 3 247 522.00 | | 4 542 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305 994.00 | 3 212 788.00 | | 4 305 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 005.00 | 34 734.00 | | 237 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 051.00 | | 203 038.00 | 236 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 562.00 | 284 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 562.00 | 35 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 081.00 | | 171 070.00 | 9 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 145.00 | | | 190 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 826.00 | | 31 968.00 | 36 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 434.00 | 76 817.00 | 154 562.00 | 119 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 081.00 | 16 400.00 | | 9 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 353.00 | 60 417.00 | 154 562.00 | 110 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 124.00 | 207 206.00 | 183 124.00 | 183 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 124.00 | 207 206.00 | 183 124.00 | 183 124.00 |
UG ‐ Financières | | 207 206.00 | 183 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 209.00 | 924 209.00 | | 924 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420 882.00 | | 4 420 882.00 | 4 420 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
UX Autres créances clients | 3 299 735.00 | 3 299 735.00 | | 3 299 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239 076.00 | 44 163.00 | 2 194 913.00 | 2 239 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 619 139.00 | 3 355 433.00 | 2 263 707.00 | 5 619 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 404 635.00 | 983 753.00 | 4 420 882.00 | 5 404 635.00 |