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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 755.00 | 8 395.00 | 8 359.00 | 16 755.00 |
AP Constructions | 405 962.00 | 178 649.00 | 227 313.00 | 405 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 395.00 | 35 877.00 | 8 517.00 | 44 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 568.00 | 446 928.00 | 89 639.00 | 536 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 091.00 | 669 851.00 | 344 240.00 | 1 014 091.00 |
BT Marchandises | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BZ Autres créances | 116 962.00 | | 116 962.00 | 116 962.00 |
CF Disponibilités | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 544.00 | | 187 544.00 | 187 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 636.00 | 669 851.00 | 531 785.00 | 1 201 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
DH Report à nouveau | -535 118.00 | -430 841.00 | | -535 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 215.00 | -104 276.00 | | -130 215.00 |
DL TOTAL (I) | -570 157.00 | -439 942.00 | | -570 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 532.00 | 683 314.00 | | 692 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 528.00 | 281 106.00 | | 272 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 881.00 | 122 013.00 | | 136 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 942.00 | 1 086 435.00 | | 1 101 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 785.00 | 646 492.00 | | 531 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 966 381.00 | | 966 381.00 | 966 381.00 |
FG Production vendue services | 294 911.00 | | 294 911.00 | 294 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 293.00 | | 1 261 293.00 | 1 261 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 006.00 | 2 476.00 | | 49 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 006.00 | 2 476.00 | | 49 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 270.00 | 1 541.00 | | 54 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 007.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 270.00 | 1 541.00 | | 54 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 264.00 | 934.00 | | -5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 807.00 | 1 174 501.00 | | 1 315 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 022.00 | 1 278 778.00 | | 1 446 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 215.00 | -104 276.00 | | -130 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 362.00 | 76 489.00 | | 593 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 612.00 | 1 784.00 | | 6 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 750.00 | 74 705.00 | | 586 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692 532.00 | 64 675.00 | 305 698.00 | 692 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 529.00 | 272 529.00 | | 272 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 882.00 | 136 882.00 | | 136 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 226.00 | 136 226.00 | | 136 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 561.00 | 162 561.00 | | 162 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 972.00 | 162 561.00 | 10 410.00 | 172 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 943.00 | 474 086.00 | 305 698.00 | 1 101 943.00 |