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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 742.00 | 8 543.00 | 199.00 | 8 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 141.00 | 23 842.00 | 25 299.00 | 49 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 293.00 | 49 433.00 | 17 860.00 | 67 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 215.00 | 81 818.00 | 57 397.00 | 139 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BT Marchandises | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 961.00 | 14 743.00 | 174 218.00 | 188 961.00 |
BZ Autres créances | 242 695.00 | | 242 695.00 | 242 695.00 |
CF Disponibilités | 114 184.00 | | 114 184.00 | 114 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 683.00 | 14 743.00 | 583 940.00 | 598 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 898.00 | 96 561.00 | 641 337.00 | 737 898.00 |
CU Autres participations | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 060.00 | 49 660.00 | | 61 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
DH Report à nouveau | -21 767.00 | -7 449.00 | | -21 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 669.00 | -14 318.00 | | -97 669.00 |
DL TOTAL (I) | -31 398.00 | 54 871.00 | | -31 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 133.00 | 18 310.00 | | 6 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 315.00 | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 190.00 | 153 328.00 | | 182 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 006.00 | 473 321.00 | | 407 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 136.00 | 56 761.00 | | 44 136.00 |
EA Autres dettes | 32 272.00 | 17 188.00 | | 32 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 735.00 | 720 034.00 | | 672 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 337.00 | 774 904.00 | | 641 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 060.00 | 719 719.00 | | 672 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
FD Production vendue biens | 231 518.00 | | 231 518.00 | 231 518.00 |
FG Production vendue services | 913 613.00 | | 913 613.00 | 913 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 808.00 | | 1 180 808.00 | 1 180 808.00 |
FM Production stockée | | | -3 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 122.00 | 50 508.00 | | 67 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 614.00 | 1 125.00 | | 3 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 614.00 | 1 125.00 | | 3 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 614.00 | 1 125.00 | | 3 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614.00 | 1 125.00 | | 3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 299.00 | 1 320 823.00 | | 1 423 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 968.00 | 1 335 141.00 | | 1 520 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 669.00 | -14 318.00 | | -97 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 405.00 | | 12 028.00 | 133 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 962.00 | 5 255.00 | 139 215.00 | 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | 5 256.00 | 116 434.00 | 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 486.00 | | 256.00 | 8 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 880.00 | | 11 772.00 | 110 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 837.00 | 16 253.00 | 2 272.00 | 67 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 376.00 | 167.00 | | 8 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 460.00 | 16 086.00 | 2 272.00 | 59 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 839.00 | 14 743.00 | 839.00 | 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839.00 | 14 743.00 | 839.00 | 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839.00 | 14 743.00 | 839.00 | 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 743.00 | 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 190.00 | 182 190.00 | | 182 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 723.00 | 310 723.00 | | 310 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 183 269.00 | 183 269.00 | | 183 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VB T. V. A. | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 534.00 | 227 534.00 | | 227 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 253.00 | 460 124.00 | 129.00 | 460 253.00 |
VW T.V.A. | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 060.00 | 672 060.00 | | 672 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 704.00 | 16 257.00 | | 15 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 634.00 | 15 535.00 | | 22 634.00 |
ST Autres comptes | 284 057.00 | 242 759.00 | | 284 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 814.00 | 42 869.00 | | 107 814.00 |
YT Sous‐traitance | 44 652.00 | 56 153.00 | | 44 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 831.00 | 786.00 | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 704.00 | 16 257.00 | | 15 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 020.00 | 197 838.00 | | 238 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 831.00 | 51 187.00 | | 59 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 989.00 | 358 102.00 | | 459 989.00 |