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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 946.00 | 20 000.00 | 2 138 946.00 | 2 158 946.00 |
BZ Autres créances | 831 741.00 | | 831 741.00 | 831 741.00 |
CF Disponibilités | 87 391.00 | | 87 391.00 | 87 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 759.00 | | 919 759.00 | 919 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 704.00 | 20 000.00 | 3 058 704.00 | 3 078 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 158 916.00 | 20 000.00 | 2 138 916.00 | 2 158 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 343 000.00 | 2 343 000.00 | | 2 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
DG Autres réserves | 670 185.00 | 670 185.00 | | 670 185.00 |
DH Report à nouveau | -20 173.00 | | | -20 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 487.00 | -20 173.00 | | -24 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 316.00 | 3 035 802.00 | | 3 011 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 480.00 | 150 420.00 | | 9 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 950.00 | | 1 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 819.00 | 392.00 | | 11 819.00 |
EA Autres dettes | 24 356.00 | 27 694.00 | | 24 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 388.00 | 180 457.00 | | 47 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 704.00 | 3 216 259.00 | | 3 058 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 65 810.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -13 810.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 200.00 | 190 219.00 | | 48 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 687.00 | 210 392.00 | | 72 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 487.00 | -20 173.00 | | -24 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 810 965.00 | | 810 965.00 | 810 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VI Groupe et associés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 741.00 | 55 382.00 | 776 359.00 | 831 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 363.00 | 56 009.00 | 1 587 354.00 | 1 643 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |