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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AP Constructions | 19 503.00 | 18 212.00 | 1 292.00 | 19 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 689.00 | 103 499.00 | 3 190.00 | 106 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 133.00 | 20 875.00 | 1 257.00 | 22 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 490.00 | 144 551.00 | 6 939.00 | 151 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 472.00 | | 156 472.00 | 156 472.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 138 602.00 | | 138 602.00 | 138 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 011.00 | | 430 011.00 | 430 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 501.00 | 144 551.00 | 436 950.00 | 581 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 017.00 | 27 484.00 | | 42 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 432.00 | 34 532.00 | | 60 432.00 |
DL TOTAL (I) | 113 448.00 | 73 017.00 | | 113 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 866.00 | 55 714.00 | | 34 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 883.00 | 11 383.00 | | 81 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 947.00 | 27 242.00 | | 73 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 805.00 | 73 650.00 | | 132 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 502.00 | 167 990.00 | | 323 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 950.00 | 241 006.00 | | 436 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 932.00 | 3 619.00 | | 140 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 967.00 | 3 619.00 | | 138 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 947.00 | 73 947.00 | | 73 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 805.00 | 132 805.00 | | 132 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 156 472.00 | 156 472.00 | | 156 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 526.00 | 12 385.00 | 22 141.00 | 34 526.00 |
VI Groupe et associés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 747.00 | 158 547.00 | 1 200.00 | 159 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 502.00 | 301 361.00 | 22 141.00 | 323 502.00 |