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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 249.00 | 38 270.00 | 979.00 | 39 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 613.00 | 56 760.00 | 19 853.00 | 76 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 501.00 | 95 030.00 | 116 471.00 | 211 501.00 |
BT Marchandises | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
BZ Autres créances | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CF Disponibilités | 106 041.00 | | 106 041.00 | 106 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 630.00 | | 140 630.00 | 140 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 131.00 | 95 030.00 | 257 101.00 | 352 131.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 450.00 | 63 802.00 | | 90 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 902.00 | 26 648.00 | | 56 902.00 |
DL TOTAL (I) | 156 152.00 | 99 250.00 | | 156 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428.00 | 6 828.00 | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 481.00 | 52 569.00 | | 42 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 401.00 | 37 910.00 | | 29 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 949.00 | 97 307.00 | | 100 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 101.00 | 196 558.00 | | 257 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 346.00 | | 360 346.00 | 360 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 346.00 | | 360 346.00 | 360 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 485.00 | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 485.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | 485.00 | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 326.00 | 401 194.00 | | 410 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 424.00 | 374 546.00 | | 353 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 902.00 | 26 648.00 | | 56 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 364.00 | 1 666.00 | | 93 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 364.00 | 1 666.00 | | 93 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 639.00 | 6 319.00 | 18 320.00 | 24 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 865.00 | 17 225.00 | 7 640.00 | 24 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 949.00 | 82 629.00 | 18 320.00 | 100 949.00 |