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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 357.00 | 50 261.00 | 96.00 | 50 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 225.00 | 71 351.00 | 60 874.00 | 132 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 442.00 | 121 612.00 | 73 830.00 | 195 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BN En cours de production de biens | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 524.00 | 280.00 | 184 244.00 | 184 524.00 |
BZ Autres créances | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
CF Disponibilités | 97 672.00 | | 97 672.00 | 97 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 169.00 | 280.00 | 363 889.00 | 364 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 611.00 | 121 892.00 | 437 719.00 | 559 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 219.00 | 165 275.00 | | 215 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 482.00 | 49 944.00 | | 27 482.00 |
DL TOTAL (I) | 248 201.00 | 220 719.00 | | 248 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 722.00 | 67 030.00 | | 57 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 124.00 | 78 359.00 | | 84 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 502.00 | 46 738.00 | | 39 502.00 |
EA Autres dettes | 8 171.00 | 7 042.00 | | 8 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 519.00 | 210 095.00 | | 189 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 719.00 | 430 814.00 | | 437 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 262.00 | 160 338.00 | | 152 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 977.00 | | 903 977.00 | 903 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 977.00 | | 903 977.00 | 903 977.00 |
FM Production stockée | | | -314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 663.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 896.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 663.00 | 4 812.00 | | 3 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 351.00 | 25 805.00 | | 26 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 476.00 | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 3 333.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 489.00 | 3 810.00 | | 24 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 104.00 | 6 426.00 | | 11 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 111.00 | 6 426.00 | | 36 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 622.00 | -2 616.00 | | -11 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 8 582.00 | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 084.00 | 1 019 234.00 | | 932 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 603.00 | 969 290.00 | | 904 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 482.00 | 49 944.00 | | 27 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 456.00 | | 32 000.00 | 200 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 014.00 | 195 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 014.00 | 182 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 596.00 | | 32 000.00 | 187 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 723.00 | 18 896.00 | 12 007.00 | 114 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 723.00 | 18 896.00 | 12 007.00 | 114 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280.00 | | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | | | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | | | 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 280.00 | | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 184 189.00 | 184 189.00 | | 184 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VC Groupe et associés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 586.00 | 20 329.00 | 37 256.00 | 57 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 351.00 | 243 491.00 | 2 860.00 | 246 351.00 |
VW T.V.A. | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 519.00 | 152 262.00 | 37 256.00 | 189 519.00 |