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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 843 000.00 | | 843 000.00 | 843 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 901.00 | 82 082.00 | 34 819.00 | 116 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 743.00 | 126 645.00 | 7 098.00 | 133 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 406.00 | 212 730.00 | 894 676.00 | 1 107 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 820.00 | 13 012.00 | 307 808.00 | 320 820.00 |
BZ Autres créances | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
CF Disponibilités | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 752.00 | 13 012.00 | 434 739.00 | 447 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 158.00 | 225 742.00 | 1 329 416.00 | 1 555 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 300.00 | 290 300.00 | | 290 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
DG Autres réserves | 436 903.00 | 402 467.00 | | 436 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 458.00 | 124 436.00 | | 94 458.00 |
DL TOTAL (I) | 850 691.00 | 846 233.00 | | 850 691.00 |
DP Provisions pour risques | 64 349.00 | 99 010.00 | | 64 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 349.00 | 99 010.00 | | 64 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 067.00 | 357 688.00 | | 217 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466.00 | 1 626.00 | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 662.00 | 179 419.00 | | 11 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 682.00 | 195 682.00 | | 172 682.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 376.00 | 734 415.00 | | 414 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 416.00 | 1 679 657.00 | | 1 329 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 910.00 | | 21 738.00 | 1 086 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 1 107 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 242.00 | 250 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 003.00 | | | 847 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 148.00 | | 21 738.00 | 230 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 532.00 | 33 440.00 | 1 242.00 | 180 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 529.00 | 33 440.00 | 1 242.00 | 176 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 010.00 | | 34 661.00 | 99 010.00 |
6T Sur comptes clients | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 022.00 | | 34 661.00 | 112 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 445.00 | 100 445.00 | | 100 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 181.00 | 68 181.00 | | 68 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
UX Autres créances clients | 307 808.00 | 307 808.00 | | 307 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VB T. V. A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 067.00 | 88 734.00 | 128 333.00 | 217 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 531.00 | | | 140 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 289.00 | 409 529.00 | 9 759.00 | 419 289.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 376.00 | 286 043.00 | 128 333.00 | 414 376.00 |