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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 406 360.00 | | 406 360.00 | 406 360.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 360.00 | | 406 360.00 | 406 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 360.00 | | 646 360.00 | 646 360.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 008.00 | -2 070.00 | | -1 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4.00 | 1 062.00 | | -4.00 |
DL TOTAL (I) | 88.00 | 92.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 435.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
EA Autres dettes | 646 197.00 | 240.00 | | 646 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 272.00 | 311.00 | | 646 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 360.00 | 403.00 | | 646 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 803.00 | 311.00 | | 3 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 1 200.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 200.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4.00 | 138.00 | | 4.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4.00 | 1 062.00 | | -4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 197.00 | 3 728.00 | 642 469.00 | 646 197.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VC Groupe et associés | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VI Groupe et associés | 198 903.00 | 198 903.00 | | 198 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 985.00 | | | 402 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 360.00 | 58 891.00 | 347 469.00 | 406 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 272.00 | 3 803.00 | 642 469.00 | 646 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 75.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 207.00 | | |
ST Autres comptes | | 67.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 71.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 71.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 190.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | 67.00 | | |