| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 174.00 | 136 556.00 | 173 618.00 | 310 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 528.00 | 137 910.00 | 173 618.00 | 311 528.00 |
060 Stock marchandises | 165 412.00 | | 165 412.00 | 165 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 792.00 | | 56 792.00 | 56 792.00 |
072 Créances – Autres | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
084 Disponibilités | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 069.00 | | 280 069.00 | 280 069.00 |
110 Total général Actif | 591 597.00 | 137 910.00 | 453 687.00 | 591 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -141 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 335.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 428.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 501 913.00 | | | 501 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 689.00 | | | 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 602.00 | | | 504 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 446.00 | | | 317 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
242 Autres charges externes. | 109 813.00 | | | 109 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
252 Charges sociales | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 934.00 | | | 566 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 332.00 | | | -62 332.00 |
294 Charges financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | -141 597.00 | | | -141 597.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 528.00 | | | 376 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -65 000.00 | | | -65 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 826.00 | | | 99 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 248.00 | | | 82 248.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |