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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 034.00 | 11 830.00 | 204.00 | 12 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 611.00 | 105 340.00 | 9 271.00 | 114 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 682.00 | 117 170.00 | 210 512.00 | 327 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BT Marchandises | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CF Disponibilités | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 404.00 | 117 170.00 | 253 234.00 | 370 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 667.00 | 109 837.00 | | 127 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 481.00 | 17 830.00 | | 19 481.00 |
DL TOTAL (I) | 152 648.00 | 133 167.00 | | 152 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | 29 569.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 598.00 | 74 663.00 | | 60 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 1 955.00 | | 4 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 222.00 | 3 862.00 | | 7 222.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 586.00 | 110 050.00 | | 100 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 234.00 | 243 217.00 | | 253 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FG Production vendue services | 66 790.00 | | 66 790.00 | 66 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 082.00 | | 67 082.00 | 67 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 882.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 912.00 | 126 180.00 | | 119 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 431.00 | 108 350.00 | | 100 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 481.00 | 17 830.00 | | 19 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |