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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857.00 | 572.00 | 1 285.00 | 1 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 507.00 | 344 922.00 | 189 584.00 | 534 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 363.00 | 345 494.00 | 217 869.00 | 563 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BZ Autres créances | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
CF Disponibilités | 149 226.00 | | 149 226.00 | 149 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 290.00 | | 263 290.00 | 263 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 653.00 | 345 494.00 | 481 159.00 | 826 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 088.00 | 9 170.00 | | 12 088.00 |
DH Report à nouveau | -15 662.00 | -5 565.00 | | -15 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 321.00 | -7 179.00 | | 16 321.00 |
DL TOTAL (I) | 23 747.00 | 7 426.00 | | 23 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 318.00 | 262 927.00 | | 210 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 968.00 | 130 320.00 | | 172 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 095.00 | 127 348.00 | | 69 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 412.00 | 525 626.00 | | 457 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 159.00 | 533 052.00 | | 481 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 644.00 | | 31 658.00 | 653 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 938.00 | 563 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 938.00 | 536 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 153.00 | | 24 149.00 | 634 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 491.00 | | 7 509.00 | 19 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 108.00 | 41 776.00 | 96 391.00 | 400 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 108.00 | 41 776.00 | 96 391.00 | 400 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 968.00 | 172 968.00 | | 172 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 095.00 | 69 095.00 | | 69 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 318.00 | 37 936.00 | 172 382.00 | 210 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
VP Divers | 109 287.00 | 109 287.00 | | 109 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 063.00 | 114 063.00 | 27 000.00 | 141 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 412.00 | 285 030.00 | 172 382.00 | 457 412.00 |