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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 042.00 | 16 116.00 | 8 926.00 | 25 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 042.00 | 16 116.00 | 8 926.00 | 25 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CF Disponibilités | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 064.00 | 16 116.00 | 39 948.00 | 56 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 302.00 | | | 302.00 |
DG Autres réserves | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 078.00 | | | -14 078.00 |
DL TOTAL (I) | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 399.00 | | 107 399.00 | 107 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 399.00 | | 107 399.00 | 107 399.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 2 839.00 | | 1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 399.00 | | | 107 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 477.00 | | | 121 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 078.00 | | | -14 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 116.00 | 5 008.00 | | 16 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 116.00 | 5 008.00 | | 16 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VI Groupe et associés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VW T.V.A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | | | 337.00 |
ST Autres comptes | 63 192.00 | | | 63 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 679.00 | | | 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 871.00 | | | 75 871.00 |