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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 764 433.00 | 418 246.00 | 346 187.00 | 764 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 593.00 | 459 166.00 | 103 427.00 | 562 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 208.00 | 489 445.00 | 403 763.00 | 893 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 298.00 | 1 366 857.00 | 854 441.00 | 2 221 298.00 |
BP En cours de production de services | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 441.00 | | 791 441.00 | 791 441.00 |
BZ Autres créances | 48 373.00 | | 48 373.00 | 48 373.00 |
CF Disponibilités | 282 409.00 | | 282 409.00 | 282 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 214.00 | | 1 452 214.00 | 1 452 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 512.00 | 1 366 857.00 | 2 306 655.00 | 3 673 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 432.00 | | | -328 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 002.00 | | | 187 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282 389.00 | | | 282 389.00 |
DL TOTAL (I) | 180 959.00 | | | 180 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 165.00 | | | 608 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 610.00 | | | 1 429 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
EA Autres dettes | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 696.00 | | | 2 125 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 655.00 | | | 2 306 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 931.00 | | | 509 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 955 712.00 | | 955 712.00 | 955 712.00 |
FG Production vendue services | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 380.00 | | 957 380.00 | 957 380.00 |
FM Production stockée | | | 21 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 986.00 | | | 1 041 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 983.00 | | | 854 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 002.00 | | | 187 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 340.00 | | 13 958.00 | 2 246 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 2 221 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 2 220 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 276.00 | | 13 958.00 | 2 245 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 738.00 | 134 119.00 | 39 000.00 | 1 271 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 738.00 | 134 119.00 | 39 000.00 | 1 271 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 791 441.00 | 791 441.00 | | 791 441.00 |
VB T. V. A. | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 165.00 | 92 400.00 | 322 916.00 | 608 165.00 |
VI Groupe et associés | 329 610.00 | 329 610.00 | | 329 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 623.00 | | | 98 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 805.00 | 847 805.00 | 1 000.00 | 848 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 696.00 | 509 931.00 | 322 916.00 | 2 125 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
ST Autres comptes | 114 638.00 | | | 114 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 984.00 | | | 130 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
YT Sous‐traitance | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 437.00 | | | 73 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 710.00 | | | 320 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |