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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 536.00 | 11 515.00 | 9 021.00 | 20 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 26 900.00 | 13 871.00 | 13 029.00 | 26 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 185.00 | 191 541.00 | 176 644.00 | 368 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 663.00 | 222 377.00 | 329 286.00 | 551 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 087.00 | 10 847.00 | 334 241.00 | 345 087.00 |
BZ Autres créances | 711 281.00 | | 711 281.00 | 711 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
CF Disponibilités | 1 062 326.00 | | 1 062 326.00 | 1 062 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 612.00 | 10 847.00 | 3 583 765.00 | 3 594 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 275.00 | 233 224.00 | 3 913 051.00 | 4 146 275.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 793 929.00 | | | 793 929.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 922.00 | | | 1 290 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 906.00 | | | 172 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 758.00 | | | 2 477 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 757.00 | | | 508 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 163.00 | | | 130 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 641.00 | | | 201 641.00 |
EA Autres dettes | 594 732.00 | | | 594 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 293.00 | | | 1 435 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 051.00 | | | 3 913 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 777.00 | | | 1 135 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
FG Production vendue services | 2 079 804.00 | | 2 079 804.00 | 2 079 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 833.00 | | 2 149 833.00 | 2 149 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 723.00 | |
GE Autres charges | | | 28 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 767.00 | | | 2 240 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 861.00 | | | 2 067 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 906.00 | | | 172 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 117.00 | | 17 140.00 | 552 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 304.00 | 130 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 594.00 | 551 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 290.00 | 396 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 685.00 | | 17 140.00 | 394 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 896.00 | | | 132 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 768.00 | 72 207.00 | 15 290.00 | 161 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 945.00 | 72 207.00 | 15 290.00 | 149 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 163.00 | 130 163.00 | | 130 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 732.00 | 594 732.00 | | 594 732.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
UX Autres créances clients | 331 957.00 | 331 957.00 | | 331 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VB T. V. A. | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
VC Groupe et associés | 211 399.00 | 211 399.00 | | 211 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 573.00 | 209 056.00 | 299 517.00 | 508 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 170.00 | 231 170.00 | | 231 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 612.00 | 162 612.00 | | 162 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 680.00 | 1 088 680.00 | | 1 088 680.00 |
VW T.V.A. | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 293.00 | 1 135 776.00 | 299 517.00 | 1 435 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |