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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 204.00 | 33 807.00 | 28 397.00 | 62 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 311.00 | 54 751.00 | 32 561.00 | 87 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
BN En cours de production de biens | 191 131.00 | | 191 131.00 | 191 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 313.00 | 23 152.00 | 52 161.00 | 75 313.00 |
BZ Autres créances | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
CF Disponibilités | 75 111.00 | | 75 111.00 | 75 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 901.00 | 23 152.00 | 405 749.00 | 428 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 212.00 | 77 903.00 | 438 309.00 | 516 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 80 959.00 | 78 798.00 | | 80 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 341.00 | 2 160.00 | | 5 341.00 |
DL TOTAL (I) | 95 900.00 | 90 559.00 | | 95 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 267.00 | 32 253.00 | | 23 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 100.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 592.00 | 158 358.00 | | 161 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 324.00 | 59 732.00 | | 63 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 177.00 | 70 340.00 | | 72 177.00 |
EA Autres dettes | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 409.00 | 320 784.00 | | 342 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 309.00 | 411 342.00 | | 438 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 033.00 | 139 588.00 | | 167 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 455.00 | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 724.00 | | 3 587.00 | 83 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 104.00 | | 3 587.00 | 76 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 683.00 | 11 068.00 | | 43 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | 48.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 274.00 | 11 019.00 | | 40 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 267.00 | 9 483.00 | 13 784.00 | 23 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 177.00 | 72 177.00 | | 72 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 763.00 | 104 087.00 | 28 676.00 | 132 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 817.00 | 167 033.00 | 13 784.00 | 180 817.00 |