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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 235.00 | 32 202.00 | 21 033.00 | 53 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 230.00 | 32 202.00 | 71 028.00 | 103 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 001.00 | 18 277.00 | 746 724.00 | 765 001.00 |
BZ Autres créances | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 266.00 | | 728 266.00 | 728 266.00 |
CF Disponibilités | 101 819.00 | | 101 819.00 | 101 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 405.00 | 18 277.00 | 1 651 129.00 | 1 669 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 636.00 | 50 479.00 | 1 722 157.00 | 1 772 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 523.00 | 1 105 849.00 | | 1 190 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 606.00 | 134 674.00 | | 54 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 130.00 | 1 262 523.00 | | 1 267 130.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 106.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 811.00 | 35 522.00 | | 78 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 941.00 | 275 489.00 | | 220 941.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 121.00 | 111 421.00 | | 149 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 027.00 | 422 538.00 | | 450 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 157.00 | 1 690 061.00 | | 1 722 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 027.00 | 422 538.00 | | 450 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 136.00 | 12 650.00 | 1 739 786.00 | 1 727 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 136.00 | 12 650.00 | 1 739 786.00 | 1 727 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 227.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 503.00 | 3 352.00 | | 1 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 708.00 | 12 848.00 | | 25 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338.00 | 4 207.00 | | 3 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 832.00 | 4 207.00 | | 14 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 876.00 | 8 641.00 | | 10 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | 44 423.00 | | 7 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 214.00 | 1 751 493.00 | | 1 780 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 607.00 | 1 616 819.00 | | 1 725 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 606.00 | 134 674.00 | | 54 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 465.00 | | 11 655.00 | 156 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 49 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 890.00 | 103 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 390.00 | 53 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 970.00 | | 11 655.00 | 105 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 871.00 | 11 227.00 | 52 896.00 | 73 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 871.00 | 11 227.00 | 52 896.00 | 73 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 290.00 | | 4 013.00 | 22 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 290.00 | | 4 013.00 | 22 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 290.00 | | 4 013.00 | 27 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 811.00 | 78 811.00 | | 78 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 121.00 | 149 121.00 | | 149 121.00 |
UX Autres créances clients | 743 089.00 | 743 089.00 | | 743 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VB T. V. A. | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 320.00 | 839 320.00 | | 839 320.00 |
VW T.V.A. | 148 330.00 | 148 330.00 | | 148 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 027.00 | 450 027.00 | | 450 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 147.00 | 13 859.00 | | 10 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 043.00 | 23 946.00 | | 297 043.00 |
ST Autres comptes | 62 145.00 | 92 742.00 | | 62 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 000.00 | 41 262.00 | | 45 000.00 |
YT Sous‐traitance | 491 678.00 | 305 136.00 | | 491 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 042.00 | 6 278.00 | | 3 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 189.00 | 20 137.00 | | 13 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 319.00 | 332 645.00 | | 358 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 607.00 | 65 755.00 | | 172 607.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 866.00 | 463 086.00 | | 895 866.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |