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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 215.00 | 38 144.00 | 3 071.00 | 41 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 215.00 | 38 144.00 | 3 071.00 | 41 215.00 |
BT Marchandises | 139 528.00 | | 139 528.00 | 139 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 984.00 | | 257 984.00 | 257 984.00 |
BZ Autres créances | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CF Disponibilités | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 482.00 | | 446 482.00 | 446 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 697.00 | 38 144.00 | 449 553.00 | 487 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 273.00 | 231 424.00 | | 272 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 248.00 | 40 850.00 | | 43 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 200.00 | 7 375.00 | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 331 722.00 | 290 648.00 | | 331 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 519.00 | 24 810.00 | | 65 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 603.00 | 23 110.00 | | 32 603.00 |
EA Autres dettes | | 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 831.00 | 68 010.00 | | 117 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 553.00 | 358 658.00 | | 449 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 519.00 | 3 625.00 | | 34 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 519.00 | 3 625.00 | | 34 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 519.00 | 65 519.00 | | 65 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 556.00 | 262 556.00 | | 262 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 556.00 | 262 556.00 | | 262 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 831.00 | 117 831.00 | | 117 831.00 |