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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 422.00 | 3 593.00 | 829.00 | 4 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 085.00 | 775.00 | 16 310.00 | 17 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 959.00 | 38 359.00 | 17 601.00 | 55 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 232.00 | 42 727.00 | 86 505.00 | 129 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 970.00 | 83 705.00 | 427 264.00 | 510 970.00 |
BZ Autres créances | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 587 520.00 | | 587 520.00 | 587 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 646.00 | 83 705.00 | 1 087 940.00 | 1 171 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 878.00 | 126 432.00 | 1 174 446.00 | 1 300 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
CU Autres participations | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 340.00 | 40 000.00 | | 33 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
DG Autres réserves | 408 572.00 | 357 769.00 | | 408 572.00 |
DH Report à nouveau | 85 362.00 | 85 362.00 | | 85 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 417.00 | 94 141.00 | | 90 417.00 |
DL TOTAL (I) | 619 984.00 | 579 565.00 | | 619 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 030.00 | 304 218.00 | | 267 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 595.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 841.00 | 101 126.00 | | 63 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 794.00 | 171 681.00 | | 167 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 294.00 | 100.00 | | 29 294.00 |
EA Autres dettes | 26 094.00 | 22 383.00 | | 26 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 462.00 | 610 437.00 | | 554 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 446.00 | 1 190 001.00 | | 1 174 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 199.00 | 347 948.00 | | 352 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 560.00 | | 36 048.00 | 93 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 51 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 129 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 451.00 | | 3 508.00 | 52 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 601.00 | | 32 540.00 | 19 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 609.00 | 9 118.00 | | 33 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | 1 474.00 | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 714.00 | 7 645.00 | | 30 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 625.00 | 6 080.00 | | 77 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 625.00 | 6 080.00 | | 77 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 625.00 | 6 080.00 | | 77 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
UX Autres créances clients | 410 643.00 | 410 643.00 | | 410 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 326.00 | 100 326.00 | | 100 326.00 |
VB T. V. A. | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VC Groupe et associés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 030.00 | 64 766.00 | 202 264.00 | 267 030.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 223.00 | 597 223.00 | | 597 223.00 |
VW T.V.A. | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 462.00 | 352 199.00 | 202 264.00 | 554 462.00 |