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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 639.00 | 43 747.00 | 4 892.00 | 48 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 520.00 | 6 372.00 | 30 148.00 | 36 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 459.00 | 130 119.00 | 91 340.00 | 221 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 765.00 | 21 150.00 | 49 615.00 | 70 765.00 |
BZ Autres créances | 681 293.00 | | 681 293.00 | 681 293.00 |
CF Disponibilités | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 774.00 | 21 150.00 | 771 624.00 | 792 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 233.00 | 151 269.00 | 862 964.00 | 1 014 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 725 526.00 | | | 725 526.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 065.00 | 117 065.00 | | 117 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 235.00 | 324 235.00 | | 324 235.00 |
DH Report à nouveau | -430 059.00 | -327 921.00 | | -430 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 178.00 | -102 138.00 | | -152 178.00 |
DL TOTAL (I) | -140 937.00 | 11 241.00 | | -140 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 489.00 | 356 286.00 | | 765 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 904.00 | 66 722.00 | | 74 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 041.00 | 163 969.00 | | 163 041.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 901.00 | 609 251.00 | | 1 003 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 964.00 | 620 491.00 | | 862 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 901.00 | 609 251.00 | | 1 003 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 939 418.00 | | | 939 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 011.00 | 1 330 649.00 | 1 520 660.00 | 190 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 011.00 | 1 330 649.00 | 1 520 660.00 | 190 011.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 280.00 | 4 201.00 | | 5 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280.00 | 4 201.00 | | 5 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 280.00 | 4 201.00 | | 5 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 694.00 | -230 043.00 | | -238 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 942.00 | 1 291 618.00 | | 1 525 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 120.00 | 1 393 756.00 | | 1 678 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 178.00 | -102 138.00 | | -152 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 253.00 | | 90 934.00 | 153 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 728.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 728.00 | 56 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 728.00 | 221 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 475.00 | | 34 684.00 | 50 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 778.00 | | 56 250.00 | 22 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 220.00 | 11 899.00 | | 118 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 220.00 | 11 899.00 | | 38 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 904.00 | 74 904.00 | | 74 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 920.00 | 111 920.00 | | 111 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
UX Autres créances clients | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
VB T. V. A. | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VI Groupe et associés | 765 489.00 | 765 489.00 | | 765 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660 097.00 | | 660 097.00 | 660 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 575.00 | 70 883.00 | 739 692.00 | 810 575.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 902.00 | 1 003 902.00 | | 1 003 902.00 |