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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 156.00 | 66.00 | 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 404.00 | 2 262.00 | 74 142.00 | 76 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 286.00 | 2 418.00 | 74 868.00 | 77 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 698.00 | | 113 698.00 | 113 698.00 |
BZ Autres créances | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CF Disponibilités | 83 444.00 | | 83 444.00 | 83 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 610.00 | | 214 610.00 | 214 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 896.00 | 2 418.00 | 289 478.00 | 291 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 000.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 700.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
DH Report à nouveau | | 56 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 325.00 | 5 883.00 | | 57 325.00 |
DL TOTAL (I) | 118 136.00 | 70 051.00 | | 118 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 626.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 826.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 788.00 | 126 239.00 | | 166 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 342.00 | 130 691.00 | | 171 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 478.00 | 200 742.00 | | 289 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 342.00 | 130 691.00 | | 171 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657.00 | | 75 017.00 | 2 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387.00 | 77 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | 76 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997.00 | | 74 795.00 | 1 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918.00 | 1 680.00 | 180.00 | 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | 1 524.00 | 180.00 | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 464.00 | 85 464.00 | | 85 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 113 698.00 | | | 113 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 826.00 | 131 166.00 | 660.00 | 131 826.00 |
VW T.V.A. | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 342.00 | 171 342.00 | | 171 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 766.00 | 14 485.00 | | 21 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 033.00 | 5 700.00 | | 6 033.00 |
ST Autres comptes | 30 977.00 | 27 535.00 | | 30 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
YT Sous‐traitance | 505.00 | 66 528.00 | | 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 1 150.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 602.00 | 15 635.00 | | 22 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 935.00 | | | 182 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 832.00 | 2 830.00 | | 3 832.00 |
ZE Dividendes | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 755.00 | 103 003.00 | | 40 755.00 |