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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 375.00 | 5 625.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 315.00 | 6 743.00 | 21 572.00 | 28 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 315.00 | 11 118.00 | 27 197.00 | 38 315.00 |
BN En cours de production de biens | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
BZ Autres créances | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 730.00 | 11 118.00 | 46 612.00 | 57 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
DH Report à nouveau | -5 232.00 | | | -5 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 882.00 | -5 232.00 | | -15 882.00 |
DL TOTAL (I) | 7 565.00 | 23 447.00 | | 7 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 855.00 | 14 631.00 | | 22 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 965.00 | 3 954.00 | | 3 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 1 574.00 | | 2 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 001.00 | 9 466.00 | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 047.00 | 29 625.00 | | 39 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 612.00 | 53 072.00 | | 46 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 494.00 | 23 726.00 | | 30 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
FM Production stockée | | | 3 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 796.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 17.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | 17.00 | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 277.00 | -17.00 | | 9 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 206.00 | 107 707.00 | | 93 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 088.00 | 112 938.00 | | 109 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 882.00 | -5 232.00 | | -15 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 166.00 | | 14 500.00 | 58 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 815.00 | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 351.00 | 38 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 351.00 | 28 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 166.00 | | 14 500.00 | 48 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 120.00 | 8 796.00 | 31 798.00 | 34 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 875.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 620.00 | 6 921.00 | 31 798.00 | 31 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 220.00 | 10 666.00 | 8 554.00 | 19 220.00 |
VI Groupe et associés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 047.00 | 30 494.00 | 8 554.00 | 39 047.00 |