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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 439 400.00 | | 439 400.00 | 439 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 548.00 | 45 331.00 | 5 217.00 | 50 548.00 |
040 Immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 093.00 | 45 331.00 | 447 762.00 | 493 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
072 Créances – Autres | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
084 Disponibilités | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
110 Total général Actif | 525 929.00 | 45 331.00 | 480 598.00 | 525 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 294.00 | 16 301.00 | | 16 294.00 |
214 Production vendue de biens – France | 286 188.00 | 304 902.00 | | 286 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 467.00 | | | 467.00 |
230 Autres produits | 2 589.00 | 5 925.00 | | 2 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 538.00 | 327 128.00 | | 305 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 603.00 | 4 630.00 | | 4 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 953.00 | 105 668.00 | | 97 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | 602.00 | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 62 566.00 | 64 654.00 | | 62 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 327.00 | 4 159.00 | | 4 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 969.00 | 121 154.00 | | 109 969.00 |
252 Charges sociales | 14 199.00 | 19 958.00 | | 14 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 169.00 | 461.00 | | 1 169.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 2 037.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 050.00 | 323 323.00 | | 295 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 488.00 | 3 805.00 | | 10 488.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 3 399.00 | 5 461.00 | | 3 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 096.00 | 1 125.00 | | 1 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 051.00 | -2 781.00 | | 6 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 922.00 | | | 488 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 709.00 | | | 15 709.00 |