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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 195.00 | 171 912.00 | 78 282.00 | 250 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 215.00 | 85 512.00 | 18 702.00 | 104 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 445.00 | 257 425.00 | 127 019.00 | 384 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 047.00 | | 51 047.00 | 51 047.00 |
BZ Autres créances | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 718.00 | | 82 718.00 | 82 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 163.00 | 257 425.00 | 209 737.00 | 467 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 146.00 | | | 102 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611.00 | | | 611.00 |
DL TOTAL (I) | 103 858.00 | | | 103 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
EA Autres dettes | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 879.00 | | | 105 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 737.00 | | | 209 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 034.00 | 59 031.00 | 18 639.00 | 217 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 034.00 | 59 031.00 | 18 639.00 | 217 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UX Autres créances clients | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 448.00 | 38.00 | 17 543.00 | 52 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -24 239.00 | | | -24 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 879.00 | 53 469.00 | 17 543.00 | 105 879.00 |