| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 503.00 | 4 656.00 | 848.00 | 5 503.00 |
AP Constructions | 105 093.00 | 18 030.00 | 87 063.00 | 105 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 767.00 | 50 543.00 | 9 225.00 | 59 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 034.00 | 123 404.00 | 57 630.00 | 181 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 586.00 | 196 632.00 | 154 954.00 | 351 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 427.00 | | 86 427.00 | 86 427.00 |
BN En cours de production de biens | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 870.00 | | 197 870.00 | 197 870.00 |
BZ Autres créances | 64 797.00 | | 64 797.00 | 64 797.00 |
CF Disponibilités | 670 308.00 | | 670 308.00 | 670 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 120.00 | | 1 025 120.00 | 1 025 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 705.00 | 196 632.00 | 1 180 074.00 | 1 376 705.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 405 048.00 | | | 405 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 619.00 | | | 124 619.00 |
DL TOTAL (I) | 531 866.00 | | | 531 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 955.00 | | | 233 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 227.00 | | | 145 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 398.00 | | | 150 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 787.00 | | | 69 787.00 |
EA Autres dettes | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 207.00 | | | 648 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 074.00 | | | 1 180 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 112.00 | | | 348 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 039.00 | | 51 547.00 | 300 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 347.00 | | 51 547.00 | 294 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 191.00 | 48 441.00 | | 148 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | 280.00 | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 815.00 | 48 161.00 | | 143 815.00 |