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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 876.00 | 8 186.00 | 14 691.00 | 22 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 753 190.00 | | 753 190.00 | 753 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 184.00 | 8 618.00 | 768 567.00 | 777 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BZ Autres créances | 59 369.00 | | 59 369.00 | 59 369.00 |
CF Disponibilités | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 978.00 | | 116 978.00 | 116 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 162.00 | 8 618.00 | 885 545.00 | 894 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 116.00 | | | 325 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
DL TOTAL (I) | 523 610.00 | | | 523 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 194.00 | | | 100 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 352.00 | | | 212 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
EA Autres dettes | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 935.00 | | | 361 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 545.00 | | | 885 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 639.00 | | 65 639.00 | 65 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 639.00 | | 65 639.00 | 65 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 483.00 | | | 174 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 762.00 | 855.00 | | 7 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 330.00 | 855.00 | | 7 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 352.00 | | 212 352.00 | 212 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 194.00 | 50 412.00 | 49 782.00 | 100 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 856.00 | 80 170.00 | 686.00 | 80 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 735.00 | 80 136.00 | 274 599.00 | 354 735.00 |