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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 307.00 | 93.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 950.00 | 855.00 | 95.00 | 950.00 |
040 Immobilisations financières | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 150.00 | 3 162.00 | 208 988.00 | 212 150.00 |
072 Créances – Autres | 95 460.00 | | 95 460.00 | 95 460.00 |
084 Disponibilités | 82 020.00 | | 82 020.00 | 82 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 480.00 | | 177 480.00 | 177 480.00 |
110 Total général Actif | 389 630.00 | 3 162.00 | 386 468.00 | 389 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 251.00 | |
132 Autres réserves | | | 383 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 922.00 | | | 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 670.00 | | | 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 722.00 | | | -1 722.00 |
280 Produits financiers | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -391.00 | | | -391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 150.00 | | | 156 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105.00 | | | 105.00 |