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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 430.00 | 71 098.00 | 12 332.00 | 83 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 309.00 | 83 599.00 | 30 709.00 | 114 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 099.00 | 7 064.00 | 773 035.00 | 780 099.00 |
BZ Autres créances | 2 010 745.00 | | 2 010 745.00 | 2 010 745.00 |
CF Disponibilités | 297 639.00 | | 297 639.00 | 297 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 121.00 | 7 064.00 | 3 083 057.00 | 3 090 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 429.00 | 90 663.00 | 3 113 767.00 | 3 204 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 663 234.00 | 1 584 496.00 | | 1 663 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 659.00 | 78 738.00 | | 68 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 894.00 | 1 773 234.00 | | 1 841 894.00 |
DP Provisions pour risques | 160 203.00 | 184 492.00 | | 160 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 203.00 | 184 492.00 | | 160 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 706.00 | 161 275.00 | | 94 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 447.00 | 309 152.00 | | 178 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 517.00 | 852 244.00 | | 838 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 670.00 | 1 322 671.00 | | 1 111 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 767.00 | 3 280 398.00 | | 3 113 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 309.00 | | | 114 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 461.00 | | | 91 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 999.00 | 4 601.00 | | 78 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 528.00 | 4 601.00 | | 74 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 492.00 | 19 918.00 | 44 207.00 | 184 492.00 |
6T Sur comptes clients | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 556.00 | 19 918.00 | 44 207.00 | 191 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 918.00 | 44 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 447.00 | 178 447.00 | | 178 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 344.00 | 404 344.00 | | 404 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 305.00 | 172 305.00 | | 172 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
UX Autres créances clients | 772 941.00 | 772 941.00 | | 772 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
VB T. V. A. | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 960 348.00 | 1 960 348.00 | | 1 960 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 706.00 | 66 801.00 | 27 905.00 | 94 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 768.00 | 2 785 324.00 | 15 444.00 | 2 800 768.00 |
VW T.V.A. | 173 422.00 | 173 422.00 | | 173 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 670.00 | 1 083 765.00 | 27 905.00 | 1 111 670.00 |