| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | 1 391.00 | 1 135.00 | 2 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092.00 | 1 391.00 | 1 701.00 | 3 092.00 |
BT Marchandises | 102 306.00 | | 102 306.00 | 102 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 791 244.00 | | 791 244.00 | 791 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228 158.00 | | 228 158.00 | 228 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 708.00 | | 1 127 708.00 | 1 127 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 799.00 | 1 391.00 | 1 129 408.00 | 1 130 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 641 170.00 | 631 271.00 | | 641 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 187.00 | 9 898.00 | | -8 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 483.00 | 1 075 670.00 | | 1 067 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 158.00 | 50 187.00 | | 50 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 208.00 | 8 826.00 | | 7 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 291.00 | 4 066.00 | | 4 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 925.00 | 63 347.00 | | 61 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 408.00 | 1 139 017.00 | | 1 129 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 925.00 | 63 347.00 | | 61 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 917.00 | 24 543.00 | | 11 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 103.00 | 14 644.00 | | 20 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 187.00 | 9 898.00 | | -8 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251.00 | | 1 341.00 | 2 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 3 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | | 1 341.00 | 1 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185.00 | 206.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | 206.00 | | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VI Groupe et associés | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 469.00 | 788 469.00 | | 788 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 364.00 | 797 364.00 | | 797 364.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |