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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 345.00 | 237 309.00 | 50 035.00 | 287 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 030.00 | 78 785.00 | 32 244.00 | 111 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 728.00 | 324 448.00 | 199 280.00 | 523 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 750.00 | | 142 750.00 | 142 750.00 |
BZ Autres créances | 72 906.00 | 7 968.00 | 64 937.00 | 72 906.00 |
CF Disponibilités | 71 129.00 | | 71 129.00 | 71 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 410.00 | 7 968.00 | 334 442.00 | 342 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 138.00 | 332 416.00 | 533 722.00 | 866 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 28 083.00 | 46 399.00 | | 28 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 076.00 | -18 316.00 | | -2 076.00 |
DL TOTAL (I) | 160 207.00 | 162 283.00 | | 160 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 746.00 | 190 053.00 | | 157 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 795.00 | 29 751.00 | | 29 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 869.00 | 3 616.00 | | 5 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 549.00 | 74 365.00 | | 70 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 678.00 | 75 347.00 | | 108 678.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 7 255.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 515.00 | 380 388.00 | | 373 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 722.00 | 542 671.00 | | 533 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 223 072.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 559.00 | 9 169.00 | | 514 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 353.00 | | | 125 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 206.00 | 9 169.00 | | 389 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 471.00 | 26 977.00 | | 297 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 118.00 | 26 977.00 | | 289 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 548.00 | 70 548.00 | | 70 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 187 261.00 | 187 261.00 | | 187 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VB T. V. A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 746.00 | 47 822.00 | 109 925.00 | 157 746.00 |
VI Groupe et associés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 348.00 | 222 348.00 | | 222 348.00 |
VW T.V.A. | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 646.00 | 257 721.00 | 109 925.00 | 367 646.00 |