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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 265.00 | 19 713.00 | 4 552.00 | 24 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 037.00 | 2 650.00 | 6 387.00 | 9 037.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 002.00 | 22 363.00 | 13 639.00 | 36 002.00 |
BT Marchandises | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 086.00 | | 435 086.00 | 435 086.00 |
BZ Autres créances | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CF Disponibilités | 115 729.00 | | 115 729.00 | 115 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 578.00 | | 596 578.00 | 596 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 580.00 | 22 363.00 | 610 217.00 | 632 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
DH Report à nouveau | -92 663.00 | | | -92 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 740.00 | -92 663.00 | | 36 740.00 |
DL TOTAL (I) | 39 268.00 | 2 528.00 | | 39 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 082.00 | 172 545.00 | | 156 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 413.00 | 63 810.00 | | 373 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 926.00 | 28 831.00 | | 37 926.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | 777.00 | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 949.00 | 265 963.00 | | 570 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 217.00 | 268 491.00 | | 610 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 824.00 | 259 104.00 | | 439 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 479.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 062.00 | | 2 001 062.00 | 2 001 062.00 |
FG Production vendue services | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 921.00 | | 2 008 921.00 | 2 008 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 897.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 866.00 | 4 060.00 | | 4 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -52.00 | 23 803.00 | | -52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 1 128.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 479.00 | 1 128.00 | | 7 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 011.00 | 1 815.00 | | 4 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 481.00 | 1 815.00 | | 8 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | -686.00 | | -1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 299.00 | 576 852.00 | | 2 021 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 559.00 | 669 514.00 | | 1 984 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 740.00 | -92 663.00 | | 36 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 903.00 | | 8 723.00 | 42 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 625.00 | 36 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 625.00 | 9 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 338.00 | | 6 323.00 | 18 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2 400.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 620.00 | 5 897.00 | 11 154.00 | 27 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 229.00 | 2 484.00 | | 17 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 391.00 | 3 413.00 | 11 154.00 | 10 391.00 |