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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 479.00 | 53 066.00 | 6 413.00 | 59 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 869.00 | 31 453.00 | 20 416.00 | 51 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 267.00 | 95 388.00 | 89 879.00 | 185 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 167.00 | 435.00 | 122 732.00 | 123 167.00 |
BZ Autres créances | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CF Disponibilités | 144 448.00 | | 144 448.00 | 144 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 754.00 | 435.00 | 316 319.00 | 316 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 021.00 | 95 823.00 | 406 198.00 | 502 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 957.00 | 143 957.00 | | 143 957.00 |
DH Report à nouveau | -12 172.00 | -22 508.00 | | -12 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 688.00 | 10 335.00 | | -15 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 494.00 | 47 191.00 | | 37 494.00 |
DL TOTAL (I) | 173 590.00 | 198 976.00 | | 173 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 412.00 | 231 356.00 | | 117 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 1 148.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 741.00 | 7 317.00 | | 32 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 431.00 | 81 911.00 | | 81 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 607.00 | 321 732.00 | | 232 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 198.00 | 520 708.00 | | 406 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 721.00 | 100 260.00 | | 140 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 679.00 | | 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 615.00 | | 4 306.00 | 205 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 654.00 | | 185 267.00 | 24 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 654.00 | | 111 348.00 | 24 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 696.00 | | 4 306.00 | 131 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 698.00 | 12 343.00 | 24 654.00 | 107 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 829.00 | 12 343.00 | 24 654.00 | 96 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65.00 | 435.00 | 65.00 | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | 435.00 | 65.00 | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | 435.00 | 65.00 | 65.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 122 645.00 | 122 645.00 | | 122 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 887.00 | 25 001.00 | 91 886.00 | 116 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 688.00 | 145 688.00 | | 145 688.00 |
VW T.V.A. | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 607.00 | 140 721.00 | 91 886.00 | 232 607.00 |