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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 956.00 | 21 544.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 357.00 | 35 099.00 | 123 258.00 | 158 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 492 580.00 | | 492 580.00 | 492 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 531.00 | 37 263.00 | 1 319 268.00 | 1 356 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 84 246.00 | | 84 246.00 | 84 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 712.00 | | 444 712.00 | 444 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 243.00 | 37 263.00 | 1 763 979.00 | 1 801 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494 580.00 | | | 494 580.00 |
CU Autres participations | 677 386.00 | | 677 386.00 | 677 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 35 871.00 | 51 768.00 | | 35 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152.00 | 33 103.00 | | 1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 411 022.00 | 458 871.00 | | 411 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 594.00 | 103 782.00 | | 367 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 968.00 | 464 687.00 | | 900 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 244.00 | 8 163.00 | | 14 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 152.00 | 149 245.00 | | 70 152.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 352 957.00 | 749 878.00 | | 1 352 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 979.00 | 1 208 748.00 | | 1 763 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900 968.00 | | | 900 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 116.00 | 340 000.00 | 343 116.00 | 3 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116.00 | 340 000.00 | 343 116.00 | 3 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 911.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 038.00 | 3 083.00 | | 84 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 038.00 | 3 083.00 | | 84 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 517.00 | 2 850.00 | | 2 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 279.00 | 2 642.00 | | 61 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 796.00 | 5 492.00 | | 63 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 243.00 | -2 409.00 | | 20 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643.00 | -17 280.00 | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 857.00 | 467 250.00 | | 492 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 705.00 | 434 147.00 | | 491 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152.00 | 33 103.00 | | 1 152.00 |