| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 816 486.00 | 1 453 118.00 | 363 368.00 | 1 816 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 123.00 | 9 913.00 | 11 210.00 | 21 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 837 609.00 | 1 463 031.00 | 374 578.00 | 1 837 609.00 |
BT Marchandises | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 849.00 | | 74 849.00 | 74 849.00 |
BZ Autres créances | 91 672.00 | | 91 672.00 | 91 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 097.00 | | 812 097.00 | 812 097.00 |
CF Disponibilités | 150 630.00 | | 150 630.00 | 150 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 832.00 | | 1 179 832.00 | 1 179 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 442.00 | 1 463 031.00 | 1 554 411.00 | 3 017 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 724 247.00 | 717 980.00 | | 724 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 464.00 | 6 267.00 | | -21 464.00 |
DL TOTAL (I) | 743 483.00 | 764 947.00 | | 743 483.00 |
DP Provisions pour risques | 610 593.00 | 575 593.00 | | 610 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 593.00 | 575 593.00 | | 610 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 334.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 706.00 | 736 777.00 | | 62 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 073.00 | 162 603.00 | | 114 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 938.00 | 29 760.00 | | 12 938.00 |
EA Autres dettes | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 334.00 | 929 473.00 | | 200 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 411.00 | 2 270 014.00 | | 1 554 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 334.00 | 192 696.00 | | 200 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 311.00 | | 659 311.00 | 659 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 311.00 | | 659 311.00 | 659 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 160.00 | |
GE Autres charges | | | 65 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 146 238.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 146 238.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 000.00 | -146 238.00 | | -34 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 699.00 | 809 633.00 | | 661 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 163.00 | 803 366.00 | | 683 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 464.00 | 6 267.00 | | -21 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 609.00 | | | 1 848 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 1 837 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 837 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 609.00 | | | 1 848 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 871.00 | 125 160.00 | 11 000.00 | 1 348 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 871.00 | 125 160.00 | 11 000.00 | 1 348 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 593.00 | 35 000.00 | | 575 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 593.00 | 35 000.00 | | 575 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 073.00 | 114 073.00 | | 114 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
UX Autres créances clients | 74 849.00 | 74 849.00 | | 74 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VB T. V. A. | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VP Divers | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 835.00 | 175 835.00 | | 175 835.00 |
VW T.V.A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 334.00 | 200 334.00 | | 200 334.00 |