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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 032.00 | 1 760.00 | 1 271.00 | 3 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 532.00 | 8 260.00 | 1 271.00 | 9 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BZ Autres créances | 103 650.00 | | 103 650.00 | 103 650.00 |
CF Disponibilités | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 928.00 | | 120 928.00 | 120 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 460.00 | 8 260.00 | 122 200.00 | 130 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
DK Provisions réglementées | 156.00 | | | 156.00 |
DL TOTAL (I) | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 541.00 | | 369 541.00 | 369 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 541.00 | | 369 541.00 | 369 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 925.00 | | | -50 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 548.00 | | | 370 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 774.00 | | | 312 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 783.00 | | 1 748.00 | 7 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | 1 748.00 | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 783.00 | 477.00 | | 7 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 477.00 | | 1 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 156.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VP Divers | 102 872.00 | | | 102 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 586.00 | 105 586.00 | | 105 586.00 |
VW T.V.A. | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
ST Autres comptes | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 81 622.00 | | | 81 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 102.00 | | | 77 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 473.00 | | | 116 473.00 |