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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 405.00 | | 219 405.00 | 219 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 529.00 | 38 457.00 | 17 071.00 | 55 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 453.00 | 19 459.00 | 24 994.00 | 44 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 648.00 | 57 916.00 | 261 731.00 | 319 648.00 |
BT Marchandises | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
BZ Autres créances | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CF Disponibilités | 313 702.00 | | 313 702.00 | 313 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 503.00 | | 400 503.00 | 400 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 151.00 | 57 916.00 | 662 235.00 | 720 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 13 392.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 120 780.00 | 145 864.00 | | 120 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 739.00 | 21 623.00 | | 20 739.00 |
DL TOTAL (I) | 471 619.00 | 480 880.00 | | 471 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 689.00 | 42 798.00 | | 70 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 948.00 | 93 136.00 | | 98 948.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 335.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 615.00 | 136 270.00 | | 190 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 235.00 | 617 150.00 | | 662 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 754.00 | 136 270.00 | | 186 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 335.00 | | 19 312.00 | 300 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 405.00 | | | 219 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 670.00 | | 19 312.00 | 80 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 909.00 | 7 006.00 | 57 916.00 | 50 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 909.00 | 7 006.00 | 57 916.00 | 50 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 689.00 | 70 689.00 | | 70 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 766.00 | 72 766.00 | | 72 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 396.00 | 6 535.00 | 3 861.00 | 10 396.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 632.00 | 45 372.00 | 260.00 | 45 632.00 |
VW T.V.A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 615.00 | 186 754.00 | 3 861.00 | 190 615.00 |