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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 883.00 | 84 783.00 | 38 100.00 | 122 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 013.00 | 84 783.00 | 88 230.00 | 173 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 399.00 | | 311 399.00 | 311 399.00 |
BZ Autres créances | 190 985.00 | | 190 985.00 | 190 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 388.00 | 7 836.00 | 159 552.00 | 167 388.00 |
CF Disponibilités | 841 198.00 | | 841 198.00 | 841 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 397.00 | | 163 397.00 | 163 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 467.00 | 7 836.00 | 1 666 630.00 | 1 674 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 479.00 | 92 619.00 | 1 754 861.00 | 1 847 479.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 65 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 306 173.00 | 502 289.00 | | 306 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 768.00 | 221 638.00 | | 282 768.00 |
DL TOTAL (I) | 647 441.00 | 795 427.00 | | 647 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 542.00 | | | 90 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 542.00 | | | 90 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 170.00 | 52 373.00 | | 34 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 389.00 | 96 427.00 | | 21 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 393.00 | 394 123.00 | | 411 393.00 |
EA Autres dettes | 21 188.00 | 94 213.00 | | 21 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 737.00 | 476 154.00 | | 528 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 877.00 | 1 113 289.00 | | 1 016 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 861.00 | 1 908 717.00 | | 1 754 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 877.00 | 1 113 289.00 | | 1 016 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 585 380.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 668 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 254 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 306.00 | |
GE Autres charges | | | 6 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 449.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 561.00 | 3 631.00 | | 3 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 561.00 | 3 602.00 | | 3 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 823.00 | 75 484.00 | | 88 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 411.00 | 83 845.00 | | 101 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 154.00 | 2 140 258.00 | | 2 299 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 386.00 | 1 918 620.00 | | 2 016 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 768.00 | 221 638.00 | | 282 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 648.00 | | 29 748.00 | 151 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 19 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 384.00 | 173 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 384.00 | 122 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 518.00 | | 29 748.00 | 96 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 649.00 | 6 518.00 | 3 384.00 | 81 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 649.00 | 6 518.00 | 3 384.00 | 81 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 542.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 170.00 | 7 836.00 | 30 170.00 | 30 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 170.00 | 98 378.00 | 30 170.00 | 30 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 788.00 | 30 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 890.00 | 229 890.00 | | 229 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 259.00 | 113 259.00 | | 113 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 737.00 | 528 737.00 | | 528 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 311 399.00 | 311 399.00 | | 311 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
VC Groupe et associés | 110 225.00 | 110 225.00 | | 110 225.00 |
VI Groupe et associés | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 397.00 | 163 397.00 | | 163 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 911.00 | 665 781.00 | 10 130.00 | 675 911.00 |
VW T.V.A. | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 877.00 | 1 016 877.00 | | 1 016 877.00 |