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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 010.00 | 1 957.00 | 53.00 | 2 010.00 |
040 Immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 624.00 | 2 457.00 | 17 167.00 | 19 624.00 |
060 Stock marchandises | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
072 Créances – Autres | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
084 Disponibilités | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
110 Total général Actif | 42 045.00 | 2 457.00 | 39 588.00 | 42 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
242 Autres charges externes. | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
252 Charges sociales | 166.00 | | | 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 624.00 | | | 19 624.00 |