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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 621.00 | 15 260.00 | 361.00 | 15 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 880.00 | 9 430.00 | 5 450.00 | 14 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 851.00 | 24 690.00 | 36 161.00 | 60 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 899.00 | | 163 899.00 | 163 899.00 |
BZ Autres créances | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
CF Disponibilités | 105 988.00 | | 105 988.00 | 105 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 439.00 | | 293 439.00 | 293 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 290.00 | 24 690.00 | 329 600.00 | 354 290.00 |
CU Autres participations | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 570.00 | | | 254 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 272.00 | | | -23 272.00 |
DL TOTAL (I) | 236 798.00 | | | 236 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 802.00 | | | 92 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 600.00 | | | 329 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 802.00 | | | 92 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 760.00 | | 824 760.00 | 824 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 760.00 | | 824 760.00 | 824 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 844.00 | | | 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 970.00 | | | 825 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 242.00 | | | 849 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 272.00 | | | -23 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 851.00 | | | 60 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 892.00 | 5 798.00 | | 18 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 892.00 | 5 798.00 | | 18 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
UX Autres créances clients | 163 899.00 | 163 899.00 | | 163 899.00 |
VB T. V. A. | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -285.00 | -285.00 | | -285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 451.00 | 187 451.00 | | 187 451.00 |
VW T.V.A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 802.00 | 92 802.00 | | 92 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
ST Autres comptes | 81 318.00 | | | 81 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
YT Sous‐traitance | 496 125.00 | | | 496 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 862.00 | | | 97 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 551.00 | | | 114 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 478.00 | | | 602 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |