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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 112.00 | 51 542.00 | 7 570.00 | 59 112.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 70 898.00 | 70 898.00 | | 70 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 366.00 | 45 174.00 | 8 192.00 | 53 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 875.00 | 167 613.00 | 136 262.00 | 303 875.00 |
BT Marchandises | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 580.00 | 489.00 | 45 091.00 | 45 580.00 |
BZ Autres créances | 184 526.00 | | 184 526.00 | 184 526.00 |
CF Disponibilités | 635 571.00 | | 635 571.00 | 635 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 168.00 | 489.00 | 911 679.00 | 912 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 376.00 | 168 102.00 | 1 048 274.00 | 1 216 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
DG Autres réserves | 214 308.00 | 197 844.00 | | 214 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 091.00 | 16 464.00 | | 32 091.00 |
DK Provisions réglementées | -30.00 | | | -30.00 |
DL TOTAL (I) | 355 857.00 | 323 796.00 | | 355 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 063.00 | 51 954.00 | | 43 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 407.00 | 16 385.00 | | 22 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 525.00 | 244 825.00 | | 588 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 589.00 | 53 281.00 | | 35 589.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 69.00 | | 2 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472.00 | 221.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 418.00 | 366 735.00 | | 692 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 274.00 | 690 530.00 | | 1 048 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 967.00 | 332 988.00 | | 667 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 138 972.00 | | 2 138 972.00 | 2 138 972.00 |
FG Production vendue services | 87 541.00 | 12 944.00 | 100 485.00 | 87 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 514.00 | 12 944.00 | 2 239 457.00 | 2 226 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 234.00 | | 1 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423.00 | 8 142.00 | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | 8 376.00 | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 89.00 | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 106.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238.00 | 8 270.00 | | 1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 236.00 | 7 194.00 | | 13 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 541.00 | 2 041 588.00 | | 2 248 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 450.00 | 2 025 124.00 | | 2 216 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 091.00 | 16 464.00 | | 32 091.00 |