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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878 770.00 | 1 825 907.00 | 52 862.00 | 1 878 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 674.00 | 44 991.00 | 30 683.00 | 75 674.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 443 919.00 | | 443 919.00 | 443 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 348 039.00 | 11 482 623.00 | 1 865 415.00 | 13 348 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 313.00 | 304 154.00 | 990 159.00 | 1 294 313.00 |
BZ Autres créances | 7 271 251.00 | 1 482 953.00 | 5 788 298.00 | 7 271 251.00 |
CF Disponibilités | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 853.00 | | 342 853.00 | 342 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 921 483.00 | 1 787 107.00 | 7 134 376.00 | 8 921 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 272 559.00 | 13 269 730.00 | 9 002 828.00 | 22 272 559.00 |
CU Autres participations | 10 935 522.00 | 9 611 725.00 | 1 323 797.00 | 10 935 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 480 000.00 | 2 088 000.00 | | 3 480 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 402 069.00 | 887 609.00 | | 2 402 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 829 340.00 | -6 141 540.00 | | -8 829 340.00 |
DL TOTAL (I) | -2 947 270.00 | -3 165 930.00 | | -2 947 270.00 |
DP Provisions pour risques | 997 036.00 | 774 000.00 | | 997 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 466.00 | 478 418.00 | | 657 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 654 503.00 | 1 252 418.00 | | 1 654 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 100.00 | 261 155.00 | | 11 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 825 752.00 | 9 400 267.00 | | 8 825 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 469.00 | 2 252 823.00 | | 753 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 796.00 | 440 317.00 | | 402 796.00 |
EA Autres dettes | 209 782.00 | 75 603.00 | | 209 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 207 984.00 | 12 430 168.00 | | 10 207 984.00 |
ED (V) | 87 611.00 | 74 908.00 | | 87 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 002 828.00 | 10 591 563.00 | | 9 002 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 827.00 | 1 547 502.00 | 3 133 329.00 | 1 585 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 827.00 | 1 547 502.00 | 3 133 329.00 | 1 585 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 808 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 869 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 657 466.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 008 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 200 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 221 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 975 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 905 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300 001.00 | 65 002.00 | | 3 300 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 555 066.00 | 12 483 462.00 | | 5 555 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 855 067.00 | 12 548 464.00 | | 8 855 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 779 267.00 | 9 145 701.00 | | 10 779 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 660 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 779 357.00 | 9 806 160.00 | | 10 779 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924 290.00 | 2 742 303.00 | | -1 924 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 829 340.00 | -6 141 540.00 | | -8 829 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 064.00 | 144 529.00 | 107 695.00 | 1 834 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801 570.00 | 24 337.00 | | 1 801 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 494.00 | 120 192.00 | 107 695.00 | 32 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 801.00 | 149 801.00 | | 149 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 470.00 | 753 470.00 | | 753 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 935.00 | 115 935.00 | | 115 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 782.00 | 209 782.00 | | 209 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 920.00 | | | 443 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 442.00 | | | 1 276 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
VB T. V. A. | 183 879.00 | | | 183 879.00 |
VC Groupe et associés | 6 563 802.00 | | | 6 563 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VI Groupe et associés | 8 675 952.00 | 8 675 952.00 | | 8 675 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VP Divers | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 347.00 | | | 499 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 853.00 | | | 342 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 352 338.00 | 8 908 417.00 | 443 920.00 | 9 352 338.00 |
VW T.V.A. | 185 761.00 | 185 761.00 | | 185 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 207 984.00 | 10 207 984.00 | | 10 207 984.00 |