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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 705.00 | 55 275.00 | 15 430.00 | 70 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 254.00 | 55 275.00 | 32 979.00 | 88 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
072 Créances – Autres | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
084 Disponibilités | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
110 Total général Actif | 112 548.00 | 55 275.00 | 57 273.00 | 112 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 51.00 | |
132 Autres réserves | | | 428.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 402.00 | | | 82 402.00 |
222 Production stockée | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 351.00 | | | 85 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -459.00 | | | -459.00 |
242 Autres charges externes. | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | | | 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
252 Charges sociales | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 059.00 | | | 85 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 292.00 | | | 292.00 |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3.00 | | | 3.00 |