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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
AP Constructions | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 033.00 | 30 583.00 | 1 466 450.00 | 1 497 033.00 |
BZ Autres créances | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
CF Disponibilités | 586 245.00 | | 586 245.00 | 586 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 913.00 | | 622 913.00 | 622 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 946.00 | 30 583.00 | 2 089 363.00 | 2 119 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
CU Autres participations | 1 436 850.00 | | 1 436 850.00 | 1 436 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 400.00 | 765 400.00 | | 765 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 540.00 | 76 540.00 | | 76 540.00 |
DG Autres réserves | 118 456.00 | 118 456.00 | | 118 456.00 |
DH Report à nouveau | 623 497.00 | 459 735.00 | | 623 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 607.00 | 242 763.00 | | 161 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 500.00 | 1 662 893.00 | | 1 745 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 915.00 | 311 119.00 | | 278 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 196.00 | 19 932.00 | | 50 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 046.00 | | 2 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 863.00 | 333 098.00 | | 343 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 363.00 | 1 995 991.00 | | 2 089 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 456.00 | 54 183.00 | | 97 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -726.00 | -3 992.00 | | -726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 123.00 | 258 025.00 | | 166 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516.00 | 15 263.00 | | 4 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 607.00 | 242 763.00 | | 161 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 993.00 | | 24 040.00 | 1 472 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 410.00 | | 24 040.00 | 1 442 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VC Groupe et associés | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 915.00 | 32 508.00 | 133 134.00 | 278 915.00 |
VI Groupe et associés | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 863.00 | 97 456.00 | 133 134.00 | 343 863.00 |