| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 829.00 | 1 198.00 | 11 631.00 | 12 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439.00 | 232.00 | 207.00 | 439.00 |
BZ Autres créances | 265 747.00 | | 265 747.00 | 265 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
CF Disponibilités | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 715.00 | 232.00 | 322 483.00 | 322 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 545.00 | 1 430.00 | 334 115.00 | 335 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930.00 | 1 280.00 | | 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 218 785.00 | 328 720.00 | | 218 785.00 |
DH Report à nouveau | 90 132.00 | 73 139.00 | | 90 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 369.00 | 16 994.00 | | 7 369.00 |
DL TOTAL (I) | 317 416.00 | 420 332.00 | | 317 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 25.00 | | 15.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301.00 | 3 801.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 698.00 | 19 209.00 | | 16 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 115.00 | 439 541.00 | | 334 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 2 999.00 | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 445.00 | 21 987.00 | | 11 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075.00 | 4 993.00 | | 4 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 369.00 | 16 994.00 | | 7 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 747.00 | 265 747.00 | | 265 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 187.00 | 266 187.00 | | 266 187.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |