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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 424 650.00 | 186 748.00 | 237 902.00 | 424 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 650.00 | 186 748.00 | 237 902.00 | 424 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
060 Stock marchandises | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
072 Créances – Autres | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 618.00 | | 65 618.00 | 65 618.00 |
110 Total général Actif | 490 268.00 | 186 748.00 | 303 520.00 | 490 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 075.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 450.00 | | | 408 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 941.00 | | | 2 941.00 |